لوریج یا اهرم معاملاتی، یک ابزار مالی است که به معامله‌گران اجازه میدهد تا با سرمایه کمتری، حجم معاملاتی بسیار بیشتری انجام دهند. در واقع، لوریج باعث تقویت قدرت خرید یا فروش معامله‌گر در بازار فارکس می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر لوریج 1:100 باشد، یعنی با 1 دلار واقعی، میتوانید معاملاتی به ارزش 100 دلار انجام دهید. بنابراین، حتی نوسانات جزئی در قیمت هم می‌تواند باعث سود یا زیان بسیار بزرگی برای معامله‌گر شود.
لوریج در بازار فارکس یک دو لبه‌دار است. از یک طرف، می‌تواند باعث افزایش سود شود؛ اما از طرف دیگر، می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.
محاسبه لوریج به همراه مثال
نحوه محاسبه لوریج به شرح زیر است:
فرض کنید شما تصمیم به باز کردن یک معامله در بازار فارکس با حجم 100,000 دلار (یک لات استاندارد) گرفته‌اید. اگر بروکر شما لوریج 1:100 را ارائه میدهد، شما نیاز به مارجینی به میزان 1/100 از حجم معامله یعنی 1,000 دلار دارید.
به این ترتیب، با قرار دادن 1,000 دلار واقعی به عنوان مارجین، شما میتوانید یک معامله با اندازه 100,000 دلار انجام دهید. هر گونه نوسان قیمت در بازار به میزان 100 برابر تاثیر خواهد گذاشت، که این بخش مهمی از هیجان و ریسک در بازار فارکس است.
یا در مثالی دیگر فرض کنید شما 100,000,000 تومان دارید و می‌خواهید خانه‌ای با ارزش 1,000,000,000 تومان بخرید.
اگر از لوریج استفاده کنید با نسبت 1:10:
1. میتوانید 100,000,000 تومان از پول خود را به عنوان مارجین (Margin) به بانک یا مؤسسه مالی بدهید.
2. با استفاده از لوریج 1:10، شما میتوانید معامله‌ای با ارزش 1,000,000,000 تومان را کنترل کنید.
3. اگر ارزش خانه افزایش یابد و به مثلاً 1,100,000,000 تومان برسد، شما میتوانید خانه را به این قیمت بفروشید و 100,000,000 تومان سود کسب کنید.
4. اما اگر ارزش خانه کاهش یابد و به مثلاً 900,000,000 تومان برسد، شما ممکن است خسارت داشته باشید و ممکن است نیاز به پرداخت مبلغ اضافی (مارجین کال) داشته باشید تا حفظ معامله خود را به ادامه برسانید.
لوریج در اینجا به شما این امکان را میدهد که با استفاده از مقدار کمی از پول خود، خانه بزرگتری را بخرید یا بفروشید. این امکان به شما قدرت بیشتری در سرمایه‌گذاری میدهد، اما همچنین ریسک بزرگتری را نیز به همراه دارد. بنابراین، مدیریت ریسک و درک دقیق از شرایط مارجین بسیار مهم است.
انواع لوریج در فارکس
1. لوریج کم (1:1 تا 1:10):
در این نوع از لوریج، معامله‌گر به نسبت کمی از سرمایه واقعی خود می‌تواند معاملات بزرگتری انجام دهد.
-برای معامله‌گران محتاط که می‌خواهند ریسک کمتری بپذیرند مناسب است.
2. لوریج متوسط (1:50 تا 1:100):
این نوع لوریج برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، زیرا امکان استفاده از حجم معامله‌ای بزرگتر را با سرمایه کمتری فراهم می‌کند.
میزان ریسک همچنان وجود دارد، اما با مدیریت مناسب می‌توان آن را کنترل کرد.
3. لوریج بالا (1:200 تا 1:500 یا حتی بیشتر):
برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال فرصت‌های بزرگ برای سودآوری هستند مناسب است.
ریسک خسارت سرمایه در این میزان لوریج بسیار بالاست و نیاز به مدیریت دقیق و حرفه‌ای دارد.
توصیه می‌شود معامله‌گران تازه‌کار از لوریج بسیار بالا خودداری کنند.
مزایا و معایب لوریج
مزایا:
- معامله با حجم بالا: با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند حجم معاملات بسیار بزرگتری را با سرمایه کمتری انجام دهند.
- افزایش سود: زمانی که قیمت‌ها به نفع معامله‌گر حرکت می‌کنند، لوریج می‌تواند موجب افزایش سود به صورت نسبی شود.
- ورود به بازار با سرمایه کم: معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که سرمایه کمتری دارند می‌توانند نیز به بازار وارد شوند و از فرصت‌ها بهره‌برداری کنند.
معایب:
- افزایش ضرر: همان‌طور که لوریج می‌تواند سودها را افزایش دهد، در مواقعی که بازار بر خلاف تصمیم معامله‌گر حرکت کند، ضرر نیز به صورت چندبرابری افزایش می‌یابد.
- سرعت بسته شدن معاملات: در صورتی که بازار به سمت مخالف حرکت کند، معامله ممکن است به سرعت بسته شود (Stop Out) به دلیل نرسیدن به میزان حداقل مورد نیاز سرمایه.
- پیچیدگی در مدیریت ریسک: استفاده از لوریج بالا می‌تواند مدیریت ریسک را پیچیده‌تر کند و معامله‌گر باید به طور مداوم موقعیت معاملاتی خود را بررسی کند.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| معامله با حجم بالا✅ | افزایش ضرر❌ |
| افزایش سود✅ | سرعت بسته شدن معاملات❌ |
| ورود به بازار با سرمایه کم✅ | پیچیدگی در مدیریت ریسک❌ |
معرفی دو بروکر با لوریج بالا
بروکر آلپاری ( Alpari ) یکی از بزرگترین و معروف‌ترین کارگزاران فارکس در بازارهای مالی است. این بروکر لوریج 1:3000به مشتریان خود ارائه میدهد.
بروکر اپوفایننس | OpoFinance یک کارگزار فارکس آفشور است که به مشتریان خود لوریج 1:2000 ارائه میدهد.
نکات پایانی
لوریج، یکی از جذاب‌ترین و همزمان پرخطرترین جنبه‌های بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است. این اهرم معاملاتی به معامله‌گران امکان میدهد که با سرمایه‌ای نسبتاً کم، معاملاتی با حجم بسیار بزرگتر انجام دهند.
این ویژگی می‌تواند فرصت‌های سودآوری بالا را به همراه داشته باشد، اما در مقابل، پتانسیل زیان‌های عظیمی را نیز دارد. هر معامله‌گر باید با توجه به تجربه، دانش و سطح تحمل ریسک خود، لوریج مناسبی را انتخاب کند و همواره از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده نماید. در نهایت، موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش، تحقیق، تمرین و مدیریت هوشمندانه ریسک است.
خدمات VIP بروکر برتر
چنانچه در حال حاضر با بروکرهای مورد تایید بروکر برتر حساب دارید میتوانید جهت بهره مندی از خدمات رایگان مجموعه ، حساب خود را به مجموعه بروکر برتر , از طریق ارسال درخواست به پشتیبانی ما انتقال دهید.
